Jetons un coup d’œil à quelques fonds célèbres. Beaucoup d’entre eux sont gérés par SBI Mutual Funds et les données clés d’autres fonds sont également incluses.
SBI Contra Fund est classé comme Contra Fund. Il a des actifs sous gestion de Rs. 43 753,59 millions de roupies, la valeur liquidative est de 100 millions de roupies. Rs. 412.82. Le TCAC sur 3 ans est de 18,48%. Le ratio des dépenses est de 0,75 %, la charge de sortie est de 0,25 % et la volatilité est de 11,89. Il affiche un rendement absolu de -2,85% en 3 mois et de 2,79% en 1 an. Ce fonds convient aux investisseurs qui privilégient l’achat d’actions sous-évaluées.
SBI Focused Fund a un actif total sous gestion de Rs 10 000 crore. 39 738,73 millions, la valeur liquidative est de 39 738,73 millions de roupies. Rs. 434.73. Un TCAC de 20,43% sur 3 ans. Le ratio des dépenses est de 0,77 %, la volatilité est de 12,15 et la charge de sortie est de 0,10 %. Il affiche un rendement de 2,77% en 3 mois et de 15,37% en 1 an. Ce fonds investit dans un nombre limité d’actions, ce qui signifie un risque plus élevé, mais des rendements potentiellement meilleurs.
Le SBI Large-Mid Cap Fund a un actif total sous gestion de Rs 10 000 crore. 38 765,94 millions de roupies, la valeur liquidative est de 100 millions de roupies. 701.44. Le TCAC est de 18,83. Le ratio des dépenses est de 0,74, la volatilité est de 12,83 et la charge de sortie est de 0,10 %. Le fonds a rapporté 0,84% sur trois mois et 10,39% sur un an. Le fonds équilibre les grandes et moyennes entreprises.
SBI Multicap Fund a un actif total sous gestion de Rs 10 000 crore. 20 778,77 millions, la valeur liquidative est de Rs.2 milliards. 17h30. Le TCAC est de 18,17 %, le ratio des dépenses est de 0,86 %, la charge de sortie est de 0,25 % et la volatilité est de 12,65. Ce FCP a rapporté 3,31% en trois mois et 0,93% en un an. Répartissez votre argent entre des entreprises de toutes tailles.
SBI Midcap Fund a un actif total sous gestion de Rs 10 000 crore. 20 576,46 millions, la valeur liquidative est de Rs.2 milliards. 266.10. Ce fonds a un TCAC de 18,11 %, un ratio de frais de 0,86 %, une charge de sortie de 0,10 % et une volatilité de 13,57. Il a enregistré un rendement de 5,80% en 3 mois et de 4,17% en 1 an. Les fonds de moyenne capitalisation offrent de la croissance mais comportent plus de risques.
PGIM India Midcap Fund a un actif total sous gestion de Rs 100 crore. 9 680,98 millions, la valeur liquidative est de Rs. 9 680,98 millions. 100 millions. 73.83. Le TCAC est de 16,09 %, le ratio des dépenses est de 0,52 % et la charge de retrait est de 0,50 %. Ce fonds a une volatilité de 15,41 mais rapporte 5,40% en 3 mois et 4,99% en 1 an. Le faible ratio de dépenses est attractif.
Le SBI Banking & Financial Services Fund se concentre sur le secteur financier. Ses actifs sous gestion sont de Rs. 937,989 milliards, la valeur liquidative est de 49,26. Le fonds avait un TCAC de 21,09 %, un ratio de frais de 0,74 % et une charge de sortie de 0,50 %. La volatilité est de 15,06 et le rendement est de -2,10% sur 3 mois et 8,64% sur 1 an. Les fonds sectoriels comportent un risque plus élevé.
Tata Value Fund a des actifs sous gestion de Rs 100 crore. 7 908,85 milliards avec une valeur liquidative de Rs.10 milliards. 393.21. Ce produit financier avait un TCAC de 19,51 %, un ratio de frais de 0,82 % et une charge de sortie de 0,50 %. La volatilité est de 14,10 et le rendement est de 0,09% sur 3 mois et de 4,19% sur 1 an. Nous nous concentrons sur les entreprises sous-évaluées.
Quant Mid Cap Fund a un actif total sous gestion de Rs 200 milliards. 7 341,39 millions, la valeur liquidative est de Rs.100 millions. 239.76. Le TCAC est de 19,05 %, le ratio des dépenses est de 0,85 % et la charge de sortie est de 0,50 %. La volatilité est de 14,56, mais le rendement est de 11,56% sur 3 mois et de 0,24% sur 1 an. Il montre une forte évolution à court terme.
Le Fonds SBI PSU a des actifs sous gestion de Rs 10 000 crore. 5 891,3 millions et valeur liquidative. 40.44. Le fonds a atteint un TCAC élevé de 34,64 %. Le ratio de dépenses est de 0,85 % et la charge de sortie est de 0,50. La volatilité est de 15,02, mais le rendement est de 9,38% en 3 mois et de 17,80% en 1 an. Le fonds se concentre sur les entreprises du secteur public.
