Le milliardaire Warren Buffett a fait fortune en s’en tenant à ce qu’il connaît le mieux et en restant à l’écart des choses qu’il ne comprend pas, comme la technologie. Même si les valeurs technologiques n’ont pas été totalement absentes du portefeuille de Berkshire Hathaway ces dernières années, Buffett n’a jamais racheté des sociétés technologiques pour leur technologie de pointe. Apple est l’une de ses actions les plus populaires, mais l’époque où l’entreprise était une entreprise technologique très innovante et à croissance rapide est définitivement révolue depuis longtemps.
Mais et si Buffett était plutôt un investisseur technologique, à l’aise pour investir dans ce domaine et souhaitant être exposé à l’intelligence artificielle (IA) ? Trois actions qui, à mon avis, sont des incontournables absolus dans son portefeuille sont Nvidia. (NASDAQ : NVDA)Microsoft (NASDAQ : MSFT)ASML Holding (NASDAQ : ASML). C’est pourquoi ce sont des actions Buffett.
L’IA créera-t-elle le premier millionnaire au monde ? Notre équipe a publié un rapport sur une entreprise peu connue, qualifiée de « monopole essentiel », qui fournit une technologie critique nécessaire à la fois à Nvidia et à Intel. Suite «
Buffett privilégie les entreprises dotées de fossés et de forts avantages concurrentiels. Nvidia en dispose en abondance, et ses puces d’IA de pointe sont indispensables pour les entreprises technologiques qui investissent massivement dans l’IA. Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreuses entreprises qui vendent et fabriquent des puces, elles dominent toujours le marché, prouvant la puissance de cette activité.
Compte tenu de l’investissement continu dans l’IA, l’entreprise pourrait avoir encore plus de marge de croissance. Buffett valorise les entreprises dont les bénéfices futurs sont hautement prévisibles, et même si la technologie peut parfois être volatile, il ne fait aucun doute que Nvidia est l’un des choix les plus sûrs dans l’industrie technologique d’aujourd’hui. Au cours des 12 mois suivants, l’entreprise technologique a généré 216 milliards de dollars de revenus et 120 milliards de dollars de bénéfice net. Il s’agit d’un rendement incroyable de plus de 50 %, et je suis sûr que Buffett en serait heureux.
Compte tenu de ses fondamentaux solides et de son avenir prometteur, l’action Nvidia pourrait encore avoir une grande marge de progression. Même si elle peut être confrontée à certains défis à court terme en raison de sa valorisation élevée, l’action pourrait néanmoins constituer un bon investissement d’achat et de conservation pour les investisseurs à long terme comme Buffett.
Microsoft est une autre grande entreprise technologique que Buffett surveillera probablement. C’est un stock assez sûr dans le moule d’Apple, mais un peu plus agressif en matière d’IA. La société a lancé Copilot pour intégrer l’IA dans ses logiciels et ouvrir la voie à la vente incitative de nouvelles opportunités aux clients.
Le grand avantage de Microsoft est que ses logiciels Office ont pénétré de nombreuses entreprises à travers le monde, ce qui lui donne une longueur d’avance sur d’autres entreprises cherchant à vendre des produits et services d’IA. Le taux de croissance de l’entreprise est inférieur à 20 %, ce qui peut ne pas sembler si élevé par rapport à d’autres sociétés d’IA, mais cela reste assez impressionnant compte tenu de la taille actuelle de l’entreprise. Microsoft a déclaré un chiffre d’affaires total de plus de 305 milliards de dollars au cours des quatre derniers trimestres, avec des marges bénéficiaires d’environ 40 %.
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