Les contrats à terme sur le Nasdaq 100, qui ont chuté de 2 % hier suite à une vente massive des valeurs technologiques mondiales, n’ont montré aucun signe de baisse ce matin. Les ventes se sont poursuivies ce matin en Asie et en Europe. L’indice STOXX Europe 600 a chuté de 0,46% en début de séance. Le Nikkei Stock Average du Japon a chuté de 2,5%. Et le KOSPI sud-coréen a chuté de 2,85 %. Le Bitcoin est tombé en dessous de 100 000 $, mais a ensuite légèrement rebondi à 101 000 $.
Hier, l’indice composite Nasdaq a chuté de 2,04 %, Palantir de près de 8 %, Reddit de 8,4 %, Nvidia de 4 % et SoftBank de 10 % à un moment donné.
Le marché est très vulnérable aux baisses des valeurs technologiques. Les valeurs technologiques suivies par Bank of America ont contribué à plus de 90 % au rendement total de l’indice S&P 500 en octobre, selon l’analyste Savita Subramanian et d’autres. Sept actions de Magnificent ont contribué à elles seules à hauteur de 80 %.
Ce sont précisément ces actions qui se sont effondrées hier et, si le marché à terme a raison, elles devraient encore s’effondrer ce matin.
Le marché asiatique est également principalement tiré par quelques entreprises.
« A Hong Kong, six valeurs technologiques sont responsables de 50 % du rendement de l’indice Hang Seng cette année. En Corée du Sud, deux valeurs sont responsables de 40 % du rendement de l’indice. À Taïwan, une valeur est responsable de plus de la moitié du rendement, il s’agit donc d’une hausse très proche, comparable à l’influence du Magnificent 7 sur le S&P aux États-Unis », a déclaré Arjun Neil Alim du Financial Times.
Plusieurs analystes de Wall Street se demandent désormais si les actions se dirigent vers la correction de 10 à 20 % prédite hier par les PDG de Goldman Sachs et de Morgan Stanley.
Le drame s’est intensifié lorsque le fonds spéculatif de Michael Burry, Scion Asset Management, a révélé à la SEC qu’il avait placé pour 1,1 milliard de dollars de paris courts sur Nvidia et Palantir. M. Varley, bien sûr, est l’investisseur qui a placé le « Big Short » sur les prêts hypothécaires à risque avant la grande crise financière de 2007. Pour rappel, Palantir connaît une croissance vertigineuse, avec une capitalisation boursière de 450 milliards de dollars, mais son chiffre d’affaires annuel ne devrait être que de 4,4 milliards de dollars.
Le PDG de Palantir, Alex Karp, était naturellement furieux de cette décision. Son entreprise a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars, soit une augmentation de 63 % au troisième trimestre, dépassant les attentes. Suite aux pertes de marché d’hier, Palantir a encore chuté de 3 % au cours de la nuit.
« Les deux sociétés qu’il vend à découvert gagnent tout l’argent, ce qui est très étrange », a-t-il déclaré à CNBC. « L’idée selon laquelle les puces et l’ontologie sont des choses que l’on veut raccourcir est une pure folie. »
« Je pense que ce comportement est terrible et je vais me déchaîner si cela s’avère faux », a-t-il déclaré.
Ceci est un instantané du marché avant que la cloche d’ouverture ne sonne à New York ce matin.
Les contrats à terme sur le S&P 500 étaient en baisse de 0,15 % ce matin. Le titre a clôturé en baisse de 1,17 % en début de séance. L’indice STOXX Europe 600 était en baisse de 0,46% en début de séance. L’indice britannique FTSE 100 était stable en début de séance. Le Nikkei Stock Average du Japon a chuté de 2,5%. Le CSI300 chinois a augmenté de 0,19%. Le KOSPI sud-coréen a chuté de 2,85%. Le NIFTY 50 indien s’est terminé aujourd’hui. Le Bitcoin est tombé à 101 000 $.
